Сравнение FNV.TO с CDNS
FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. FNV.TO operates in Gold (Basic Materials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FNV.TO returned 13.78%/yr vs 33.13%/yr for CDNS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNV.TO и CDNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNV.TO торгуется в CAD, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNV.TO показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции FNV.TO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.78% против 33.13% соответственно.
FNV.TO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.78%
CDNS
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 28.42%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 33.13%
Сравнение доходности по годам FNV.TO и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 5.41% | 69.89% | 16.50% | -19.65% | 6.38% | 10.37% | 19.99% | 41.29% | -3.60% | 26.45% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 28.42% | -0.72% | 19.65% | 65.52% | -8.33% | 36.52% | 92.03% | 52.95% | 12.71% | 54.59% |
Correlation
The correlation between FNV.TO and CDNS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
FNV.TO:
CA$57.85B
CDNS:
$107.91B
FNV.TO:
CA$7.09
CDNS:
$4.28
FNV.TO:
42.21
CDNS:
92.03
FNV.TO:
0.88
CDNS:
7.02
FNV.TO:
27.50
CDNS:
19.49
FNV.TO:
7.13
CDNS:
12.37
FNV.TO:
CA$2.10B
CDNS:
$5.53B
FNV.TO:
CA$1.61B
CDNS:
$4.91B
FNV.TO:
CA$1.96B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV.TO vs. CDNS — Ранг доходности на риск
FNV.TO
CDNS
Сравнение FNV.TO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNV.TO | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 2.62 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNV.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FNV.TO и CDNS
Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки CDNS в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -87.52% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.85% | -28.70% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -29.80% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -30.19% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -30.19% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.85% | -4.60% | -17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -25.49% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 13.56% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV.TO и CDNS
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) составляет 12.74%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 16.76% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 31.86% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.15% | 39.03% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 36.67% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 34.82% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV.TO и CDNS
Дивидендная доходность FNV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNV.TO Franco-Nevada Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.17% | 1.25% | 0.81% | 0.66% | 0.86% | 0.74% | 1.07% | 0.98% | 1.08% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV.TO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNV.TO и CDNS
FNV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
FNV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
FNV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
FNV.TO and CDNS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FNV.TO и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор