Сравнение FNF с HIG
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNF in Insurance - Specialty, HIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, FNF returned 10.97%/yr vs 13.70%/yr for HIG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNF и HIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 10.97% против 13.70% соответственно.
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
HIG
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам FNF и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -6.57% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Correlation
The correlation between FNF and HIG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between FNF and HIG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FNF:
$2.81
HIG:
$19.00
FNF:
16.75
HIG:
6.72
FNF:
0.86
HIG:
0.95
FNF:
$14.81B
HIG:
$28.76B
FNF:
$7.82B
HIG:
$10.29B
FNF:
$2.12B
HIG:
$4.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. HIG — Ранг доходности на риск
FNF
HIG
Сравнение FNF c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.03 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.09 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.02 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и HIG
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и HIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -96.25% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -11.46% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -13.72% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -18.63% | -18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | -57.59% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -10.30% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -30.85% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 4.50% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и HIG
Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.35% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 14.24% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 19.13% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 22.04% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 29.13% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и HIG
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности HIG в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.82% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNF и HIG
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
FNF and HIG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.89%) compared to HIG (7.35%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs HIG's -96.25%.
HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и HIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор