Сравнение FNF с FAST
FNF (Fidelity National Financial, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, FNF returned 10.97%/yr vs 18.29%/yr for FAST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNF и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNF показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.97% против 18.29% соответственно.
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
FAST
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам FNF и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
FAST Fastenal Company | 15.88% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between FNF and FAST is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FNF:
$12.66B
FAST:
$52.94B
FNF:
$2.81
FAST:
$1.13
FNF:
16.75
FAST:
40.72
FNF:
0.86
FAST:
6.27
FNF:
1.45
FAST:
13.27
FNF:
$14.81B
FAST:
$8.44B
FNF:
$7.82B
FAST:
$3.79B
FNF:
$2.12B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNF vs. FAST — Ранг доходности на риск
FNF
FAST
Сравнение FNF c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNF | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.53 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.07 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNF | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.47 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FNF и FAST
Максимальная просадка FNF за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNF | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -63.43% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -21.90% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.06% | -21.90% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.69% | -30.71% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.21% | -30.71% | -25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.93% | -7.24% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -12.17% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 10.94% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNF и FAST
Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNF | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.42% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 19.37% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 24.92% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 24.31% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 26.78% | +1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNF и FAST
Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FAST в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNF и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Financial, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNF и FAST
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
FNF and FAST have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.89%) compared to FAST (6.42%). In terms of maximum drawdown, FNF dropped -72.49% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNF и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор