Сравнение FISV с VRSK
FISV (Fiserv, Inc) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 9.07%/yr for VRSK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: -0.09% против 9.07% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам FISV и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between FISV and VRSK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.47 |
The correlation between FISV and VRSK shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
VRSK:
$24.20B
FISV:
$5.91
VRSK:
$6.56
FISV:
8.92
VRSK:
27.26
FISV:
0.24
VRSK:
1.49
FISV:
1.35
VRSK:
8.00
FISV:
$21.09B
VRSK:
$3.10B
FISV:
$9.52B
VRSK:
$2.09B
FISV:
$7.75B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. VRSK — Ранг доходности на риск
FISV
VRSK
Сравнение FISV c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.45 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -1.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и VRSK
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -50.81% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -49.65% | -20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -50.81% | -27.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -50.81% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -50.81% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -43.87% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -7.21% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 31.22% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и VRSK
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 10.56% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 25.34% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 31.56% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 24.29% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 24.02% | +7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и VRSK
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и VRSK
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and VRSK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to VRSK (10.56%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs VRSK's -50.81%.
FISV currently has the higher Sharpe Ratio (-1.23 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор