Сравнение FISV с NFLX
FISV (Fiserv, Inc) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: -0.09% против 24.31% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам FISV и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between FISV and NFLX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
NFLX:
$355.22B
FISV:
$5.91
NFLX:
$3.09
FISV:
8.92
NFLX:
26.73
FISV:
0.24
NFLX:
1.06
FISV:
1.35
NFLX:
7.62
FISV:
1.08
NFLX:
11.41
FISV:
$21.09B
NFLX:
$46.89B
FISV:
$9.52B
NFLX:
$22.99B
FISV:
$7.75B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. NFLX — Ранг доходности на риск
FISV
NFLX
Сравнение FISV c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.77 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.36 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и NFLX
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -81.99% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -43.35% | -26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -43.35% | -34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -75.95% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -75.95% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -38.29% | -39.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -24.90% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 24.70% | +27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и NFLX
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.64% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 25.22% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 33.15% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 43.10% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 41.52% | -9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и NFLX
Ни FISV, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и NFLX
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and NFLX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs NFLX's -81.99%.
NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор