Сравнение FISV с MMM
FISV (Fiserv, Inc) and MMM (3M Company) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, FISV returned -0.09%/yr vs 4.22%/yr for MMM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FISV и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FISV уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: -0.09% против 4.22% соответственно.
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам FISV и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between FISV and MMM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between FISV and MMM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FISV:
$28.23B
MMM:
$81.97B
FISV:
$5.91
MMM:
$5.17
FISV:
8.92
MMM:
29.78
FISV:
1.35
MMM:
3.32
FISV:
1.08
MMM:
25.12
FISV:
$21.09B
MMM:
$25.02B
FISV:
$9.52B
MMM:
$9.89B
FISV:
$7.75B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISV vs. MMM — Ранг доходности на риск
FISV
MMM
Сравнение FISV c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISV | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.07 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.41 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.92 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISV | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.30 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FISV и MMM
Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISV | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -59.10% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.17% | -18.77% | -51.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.98% | -22.87% | -55.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.98% | -53.41% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -59.10% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.83% | -11.04% | -66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -16.11% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.12% | 8.41% | +43.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISV и MMM
Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISV | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.60% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 19.32% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.01% | 26.01% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 28.30% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 26.54% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISV и MMM
FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FISV и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FISV и MMM
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
FISV and MMM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to MMM (6.60%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISV и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор