PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGS с CIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIGS с CIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FIGS (FIGS, Inc.) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while CIB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, FIGS returned -18.96%/yr vs 29.38%/yr for CIB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIGS и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIGS, Inc. (FIGS) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGS показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 14.89%.

FIGS

1 день
-2.44%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.31%
1 год
127.50%
3 года*
13.26%
5 лет*
-18.96%
10 лет*
—

CIB

1 день
1.30%
1 месяц
10.00%
С начала года
14.89%
6 месяцев
17.10%
1 год
69.72%
3 года*
51.05%
5 лет*
29.38%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGS и CIB

2026 (YTD)20252024202320222021
FIGS
FIGS, Inc.		1.94%83.52%-10.94%3.27%-75.58%-2.61%
CIB
Bancolombia S.A.		14.89%124.16%13.78%22.08%-0.31%8.52%

Correlation

The correlation between FIGS and CIB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIGS:

$2.27B

CIB:

$17.04B

EPS

FIGS:

$0.22

CIB:

$29.17K

Коэффициент P/E

FIGS:

52.71

CIB:

0.00

Коэффициент PEG

FIGS:

0.20

CIB:

0.00

Коэффициент P/S

FIGS:

3.22

CIB:

0.00

Коэффициент P/B

FIGS:

5.27

CIB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FIGS:

$666.10M

CIB:

$43.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

FIGS:

$443.68M

CIB:

$25.71T

EBITDA (12 мес.)

FIGS:

$56.86M

CIB:

$10.37T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIGS, Inc.

Bancolombia S.A.

Часто сравнивают с FIGS:
FIGS с QQQFIGS с QYLDFIGS с MUFIGS с FNFIGS с AEMFIGS с AMDFIGS с AEIS
Часто сравнивают с CIB:
CIB с ECCIB с SPYCIB с RFCIB с ARCCCIB с TRMDCIB с VOOCIB с QQQI

Доходность на риск

FIGS vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGS
Ранг доходности на риск FIGS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CIB
Ранг доходности на риск CIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGS c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIGS, Inc. (FIGS) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.20

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.95

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.93

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

7.27

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGS vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGS на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIB равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGS и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.90

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.25

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FIGS и CIB

Максимальная просадка FIGS за все время составила -92.77%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGS и CIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGSCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-93.77%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.24%

-23.95%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.15%

-23.95%

-34.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.77%

-46.85%

-45.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.89%

-13.55%

-63.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.93%

-32.62%

-43.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

9.63%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGS и CIB

FIGS, Inc. (FIGS) имеет более высокую волатильность в 31.14% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что FIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGSCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.14%

12.58%

+18.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.02%

26.42%

+24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.29%

31.85%

+30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.11%

32.68%

+37.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

35.74%

+34.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGS и CIB

FIGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIB
Bancolombia S.A.		1.70%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%
FIGS
FIGS, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIGS и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FIGS, Inc. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20222023202420252026
159.90M
10.46T
(FIGS) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIGS и CIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FIGS, Inc. и Bancolombia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
67.7%
59.2%
Активы портфеля
FIGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

FIGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

FIGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

FIGS and CIB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGS has higher volatility (31.14%) compared to CIB (12.58%). In terms of maximum drawdown, FIGS dropped -92.77% vs CIB's -93.77%.

CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGS и CIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор