Сравнение FEAM с PZG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FEAM (5E Advanced Materials Inc) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FEAM in Specialty Chemicals, PZG in Gold. Over the past 3 years, FEAM returned -73.72%/yr vs 59.19%/yr for PZG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEAM и PZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAM показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у PZG с доходностью -7.14%.

FEAM

1 день: -2.31%

1 месяц: 5.63%

С начала года: -44.59%

6 месяцев: -57.43%

1 год: -60.70%

3 года*: -73.72%

5 лет*: —

10 лет*: —

PZG

1 день: -1.68%

1 месяц: -18.75%

С начала года: -7.14%

6 месяцев: 1.74%

1 год: 103.90%

3 года*: 59.19%

5 лет*: 2.58%

10 лет*: -3.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAM и PZG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
FEAM 5E Advanced Materials Inc	-44.59%	-79.28%	-54.61%	-82.11%	-76.13%
PZG Paramount Gold Nevada Corp.	-7.14%	268.42%	-8.80%	8.70%	-58.93%

Correlation

The correlation between FEAM and PZG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.13
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г.	0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FEAM:

$59.00M

PZG:

$97.27M

EPS

FEAM:

-$1.76

PZG:

-$0.09

Коэффициент P/B

FEAM:

0.81

PZG:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

FEAM:

$0.00

PZG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

FEAM:

-$10.56M

PZG:

-$892.14K

EBITDA (12 мес.)

FEAM:

-$22.23M

PZG:

-$11.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

5E Advanced Materials Inc

Название символа

Paramount Gold Nevada Corp.

Часто сравнивают с FEAM:

FEAM с CMTL FEAM с NEOV FEAM с SCS FEAM с FUL FEAM с RCAT FEAM с COST FEAM с LPTH

Часто сравнивают с PZG:

PZG с HYMC PZG с CMTL PZG с ELVA PZG с KMX PZG с RAPT PZG с AIR PZG с MU

Доходность на риск

FEAM vs. PZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEAM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PZG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAM c PZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 5E Advanced Materials Inc (FEAM) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEAM	PZG	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.53	1.44	-1.97
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.40	2.23	-2.64
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.95	1.26	-0.30
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.74	1.86	-2.60
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.17	4.65	-5.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAM vs. PZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAM на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа PZG равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAM и PZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEAM	PZG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.53	1.44	-1.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.04	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.05	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.70	-0.09	-0.61

Просадки

Сравнение просадок FEAM и PZG

Максимальная просадка FEAM за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAM и PZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FEAM	PZG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.84%	-93.81%	-6.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.66%	-56.18%	-26.48%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-98.85%	-56.18%	-42.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-74.05%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-90.14%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.78%	-73.53%	-26.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.41%	-68.57%	-17.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	51.86%	22.43%	+29.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и PZG

5E Advanced Materials Inc (FEAM) имеет более высокую волатильность в 39.16% по сравнению с Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) с волатильностью 19.29%. Это указывает на то, что FEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FEAM	PZG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	39.16%	19.29%	+19.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	74.83%	58.36%	+16.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	114.92%	72.88%	+42.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	109.78%	62.90%	+46.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	109.78%	60.72%	+49.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и PZG

Ни FEAM, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и PZG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 5E Advanced Materials Inc и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FEAM) Общая выручка

(PZG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FEAM and PZG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEAM has higher volatility (39.16%) compared to PZG (19.29%). In terms of maximum drawdown, FEAM dropped -99.84% vs PZG's -93.81%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAM и PZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FEAM с PZG

Доходность

Сравнение доходности FEAM и PZG

Доходность по периодам

FEAM

PZG

Сравнение доходности по годам FEAM и PZG

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FEAM vs. PZG — Ранг доходности на риск

FEAM

PZG

Сравнение FEAM c PZG - Риск-скорректированная доходность

FEAM vs. PZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок FEAM и PZG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEAM и PZG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAM и PZG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEAM и PZG

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FEAM and PZG in my portfolio?

Which is riskier, FEAM or PZG?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для FEAM и PZG