PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDY.TO с EQNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDY.TO с EQNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDY.TO (Faraday Copper Corp.) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. FDY.TO operates in Copper (Basic Materials), while EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, FDY.TO returned 57.87%/yr vs 22.54%/yr for EQNR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDY.TO и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDY.TO торгуется в CAD, в то время как EQNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQNR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDY.TO показывает доходность 104.76%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью 65.86%.

FDY.TO

1 день
2.57%
1 месяц
5.87%
С начала года
104.76%
6 месяцев
160.00%
1 год
607.59%
3 года*
98.01%
5 лет*
57.87%
10 лет*
50.28%

EQNR

1 день
2.07%
1 месяц
5.68%
С начала года
65.86%
6 месяцев
68.65%
1 год
63.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
22.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDY.TO и EQNR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		104.76%268.92%17.46%16.67%-28.95%216.67%33.33%-10.00%-44.44%
EQNR
Equinor ASA		65.86%2.78%-8.87%-3.14%49.69%64.47%-15.62%-5.07%-16.46%

Correlation

The correlation between FDY.TO and EQNR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FDY.TO:

CA$1.46B

EQNR:

$94.11B

EPS

FDY.TO:

-CA$0.12

EQNR:

$2.15

Коэффициент P/B

FDY.TO:

9.46

EQNR:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

FDY.TO:

CA$0.00

EQNR:

$104.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDY.TO:

-CA$322.61K

EQNR:

$36.46B

EBITDA (12 мес.)

FDY.TO:

-CA$33.02M

EQNR:

$39.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Faraday Copper Corp.

Equinor ASA

Часто сравнивают с FDY.TO:
FDY.TO с NVDAFDY.TO с SPYFDY.TO с SPMOFDY.TO с COPXFDY.TO с HGRAFFDY.TO с XEF.TOFDY.TO с SLAB
Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с VDEEQNR с SMNEY

Доходность на риск

FDY.TO vs. EQNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDY.TO
Ранг доходности на риск FDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDY.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDY.TO c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Faraday Copper Corp. (FDY.TO) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDY.TOEQNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.86
1.81

+7.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
2.30

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.30

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.06

3.73

+14.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.26

7.06

+56.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDY.TO vs. EQNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDY.TO на текущий момент составляет 8.86, что выше коэффициента Шарпа EQNR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDY.TO и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDY.TOEQNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86

1.81

+7.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FDY.TO и EQNR

Максимальная просадка FDY.TO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки EQNR в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDY.TO и EQNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDY.TOEQNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-63.46%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.95%

-17.54%

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.75%

-26.63%

-21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.00%

-32.31%

-30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.81%

-10.12%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.71%

-19.22%

-19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

9.26%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDY.TO и EQNR

Faraday Copper Corp. (FDY.TO) имеет более высокую волатильность в 24.81% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что FDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDY.TOEQNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.81%

10.58%

+14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.58%

30.19%

+25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.37%

36.31%

+33.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.58%

34.44%

+31.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.78%

36.79%

+66.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDY.TO и EQNR

FDY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNR
Equinor ASA		3.99%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%0.00%0.00%0.00%
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%28.29%49.11%93.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDY.TO и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Faraday Copper Corp. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
27.82B
(FDY.TO) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FDY.TO значения в CAD, EQNR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FDY.TO and EQNR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDY.TO и EQNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор