PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FDP returned -4.45%/yr vs 15.66%/yr for QBR-A.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDP торгуется в USD, в то время как QBR-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 29.42%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: -4.45% против 15.66% соответственно.

FDP

1 день
-4.34%
1 месяц
-22.57%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-21.68%
1 год
-10.11%
3 года*
5.24%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
-4.45%

QBR-A.TO

1 день
-1.53%
1 месяц
17.56%
С начала года
29.42%
6 месяцев
32.89%
1 год
70.50%
3 года*
29.87%
5 лет*
16.93%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-19.44%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		29.42%71.20%-7.76%20.35%2.45%-8.56%4.55%22.16%12.08%36.82%

Correlation

The correlation between FDP and QBR-A.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

FDP:

$1.45

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

FDP:

19.52

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

FDP:

0.83

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

FDP:

0.32

QBR-A.TO:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$395.90M

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$190.60M

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

FDP vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.98

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.80

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.81

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

15.52

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QBR-A.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.98

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.54

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.42

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FDP и QBR-A.TO

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки QBR-A.TO в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-74.43%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-12.20%

-21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.31%

-24.93%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-32.67%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

-37.54%

-29.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-6.38%

-41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-13.95%

-21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

4.56%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 11.63%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

14.60%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

22.38%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

35.78%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

34.23%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

28.95%

+6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и QBR-A.TO

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.04B
1.40B
(FDP) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FDP значения в USD, QBR-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FDP и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
8.5%
43.6%
Активы портфеля
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

FDP and QBR-A.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор