PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, FDP returned -4.45%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDP торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: -4.45% против 13.41% соответственно.

FDP

1 день
-4.34%
1 месяц
-22.57%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-21.68%
1 год
-10.11%
3 года*
5.24%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
-4.45%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-19.44%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between FDP and GRT-UN.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between FDP and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FDP:

$1.45

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

FDP:

19.52

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

FDP:

0.83

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

FDP:

0.32

GRT-UN.TO:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$395.90M

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$190.60M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

FDP vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.99

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.72

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.96

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.41

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.99

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.21

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.57

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FDP и GRT-UN.TO

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-89.30%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-13.29%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.31%

-31.60%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-43.95%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

-49.61%

-17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-1.53%

-46.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-18.54%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

4.17%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и GRT-UN.TO

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

5.96%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

15.54%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

19.74%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

23.11%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

23.53%

+11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.04B
165.83M
(FDP) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FDP значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FDP и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
8.5%
81.0%
Активы портфеля
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

FDP and GRT-UN.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор