Сравнение FDP с G
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and G (Genpact Limited) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FDP returned -4.45%/yr vs 2.60%/yr for G. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDP и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDP показывает доходность -19.44%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям G по среднегодовой доходности: -4.45% против 2.60% соответственно.
FDP
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -19.44%
- 6 месяцев
- -21.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -4.45%
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам FDP и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -19.44% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between FDP and G is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between FDP and G shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDP:
$1.45
G:
$3.25
FDP:
19.52
G:
9.97
FDP:
0.83
G:
0.56
FDP:
0.32
G:
1.10
FDP:
$4.27B
G:
$5.16B
FDP:
$395.90M
G:
$1.87B
FDP:
$190.60M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDP vs. G — Ранг доходности на риск
FDP
G
Сравнение FDP c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDP | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.59 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.44 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDP | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.68 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.09 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FDP и G
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDP | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -64.14% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -40.04% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.31% | -46.85% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -46.85% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -49.47% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -40.49% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -15.51% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 16.41% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и G
Текущая волатильность для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) составляет 11.63%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что FDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDP | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 14.82% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 27.10% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 35.02% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 28.66% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 28.14% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и G
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.25% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDP и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDP и G
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
FDP and G have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to FDP (11.63%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs G's -64.14%.
FDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDP и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор