PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FDP returned -4.45%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDP торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: -4.45% против 18.46% соответственно.

FDP

1 день
-4.34%
1 месяц
-22.57%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-21.68%
1 год
-10.11%
3 года*
5.24%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
-4.45%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-19.44%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between FDP and AGF-B.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

FDP:

$1.45

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

FDP:

19.52

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

FDP:

0.83

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

FDP:

0.32

AGF-B.TO:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$395.90M

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$190.60M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

FDP vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.57

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.02

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.04

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.84

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.57

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.55

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.11

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDP и AGF-B.TO

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-89.55%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-25.30%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.31%

-25.30%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-35.24%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

-69.75%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-13.97%

-33.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-55.85%

+20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.80%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и AGF-B.TO

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

7.67%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

26.88%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

32.82%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

29.83%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

33.66%

+1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и AGF-B.TO

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.04B
143.70M
(FDP) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FDP значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FDP и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
8.5%
50.9%
Активы портфеля
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

FDP and AGF-B.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор