Сравнение FAST с WDO.TO
FAST (Fastenal Company) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FAST returned 18.29%/yr vs 30.09%/yr for WDO.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAST торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 18.29% против 30.09% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 18.29%
WDO.TO
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам FAST и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 15.88% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.05% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between FAST and WDO.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
FAST:
$52.94B
WDO.TO:
CA$3.83B
FAST:
$1.13
WDO.TO:
CA$2.68
FAST:
40.72
WDO.TO:
9.42
FAST:
4.78
WDO.TO:
0.11
FAST:
6.27
WDO.TO:
3.72
FAST:
13.27
WDO.TO:
3.75
FAST:
$8.44B
WDO.TO:
CA$1.03B
FAST:
$3.79B
WDO.TO:
CA$636.67M
FAST:
$1.80B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
FAST
WDO.TO
Сравнение FAST c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.19 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.35 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FAST и WDO.TO
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -89.89% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -21.89% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -24.45% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -64.89% | +34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -64.89% | +34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -19.89% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -37.00% | +24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 11.11% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и WDO.TO
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.42%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 19.64% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 40.28% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 50.96% | -26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 48.06% | -23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 53.50% | -26.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и WDO.TO
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и WDO.TO
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and WDO.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAST и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор