PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с WDO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 15.56%/yr vs 12.30%/yr for WDO.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXE торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.05%.

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

WDO.TO

1 день
2.57%
1 месяц
-11.94%
С начала года
9.05%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.00%
3 года*
49.23%
5 лет*
12.30%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и WDO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.05%84.57%54.37%5.59%-38.89%20.20%

Correlation

The correlation between EXE and WDO.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.12

The correlation between EXE and WDO.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.77M

WDO.TO:

CA$3.83B

EPS

EXE:

$17.89

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/E

EXE:

5.06

WDO.TO:

9.42

Коэффициент P/S

EXE:

1.16

WDO.TO:

3.72

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

WDO.TO:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

EXE vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.51

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.99

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.19

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

2.35

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEWDO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.51

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EXE и WDO.TO

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-89.89%

+60.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-21.89%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-24.45%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-64.89%

+35.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-19.89%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-37.00%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

11.11%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и WDO.TO

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.31%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

19.64%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

40.28%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

50.96%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

48.06%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

53.50%

-18.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и WDO.TO

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
299.79M
(EXE) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EXE значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности EXE и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
62.9%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and WDO.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор