Сравнение EXE.TO с RYAAY
EXE.TO (Extendicare Inc.) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 6.91%/yr for RYAAY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и RYAAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как RYAAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYAAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции RYAAY по среднегодовой доходности: 22.37% против 6.91% соответственно.
EXE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 135.39%
- 3 года*
- 73.18%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- 22.37%
RYAAY
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -20.02%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам EXE.TO и RYAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.11% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | 17.26% | -14.91% | 40.94% | -26.10% | -2.76% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | -20.02% | 61.29% | -9.04% | 74.14% | -22.31% | -7.00% | 22.55% | 17.75% | -25.77% | 16.67% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and RYAAY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between EXE.TO and RYAAY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.17B
RYAAY:
$29.40B
EXE.TO:
CA$1.37
RYAAY:
$4.08
EXE.TO:
23.99
RYAAY:
13.81
EXE.TO:
0.33
RYAAY:
0.18
EXE.TO:
1.68
RYAAY:
1.92
EXE.TO:
8.07
RYAAY:
2.91
EXE.TO:
CA$1.75B
RYAAY:
$15.59B
EXE.TO:
CA$553.60M
RYAAY:
$3.93B
EXE.TO:
CA$205.13M
RYAAY:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. RYAAY — Ранг доходности на риск
EXE.TO
RYAAY
Сравнение EXE.TO c RYAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | RYAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.04 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 0.07 | +9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | 0.18 | +28.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.06 | +3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.24 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.19 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и RYAAY
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки RYAAY в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и RYAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -68.09% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -28.24% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -35.22% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -50.14% | +28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -59.12% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -22.08% | +17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -24.89% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 11.76% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и RYAAY
Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Ryanair Holdings plc (RYAAY) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 11.55% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 28.41% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 34.88% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 35.55% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 36.70% | -11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и RYAAY
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности RYAAY в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.75% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и RYAAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE.TO и RYAAY
EXE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
EXE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
EXE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and RYAAY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и RYAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор