PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE.TO с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE.TO с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE.TO (Extendicare Inc.) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 16.72%/yr for QBR-A.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE.TO и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Extendicare Inc. (EXE.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у QBR-A.TO с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 22.37% против 16.72% соответственно.

EXE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.63%
С начала года
55.11%
6 месяцев
44.39%
1 год
135.39%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.74%
10 лет*
22.37%

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE.TO и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXE.TO
Extendicare Inc.		55.11%108.12%54.90%19.31%-3.86%17.26%-14.91%40.94%-26.10%-2.76%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%

Correlation

The correlation between EXE.TO and QBR-A.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE.TO:

CA$3.17B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

EXE.TO:

CA$1.37

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

EXE.TO:

23.99

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

EXE.TO:

0.33

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

EXE.TO:

1.68

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

EXE.TO:

8.07

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

EXE.TO:

CA$1.75B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE.TO:

CA$553.60M

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

EXE.TO:

CA$205.13M

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extendicare Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

EXE.TO vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE.TO c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXE.TOQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.08

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
2.94

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.45

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

6.27

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.62

16.28

+12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE.TO vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE.TO на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа QBR-A.TO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE.TO и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXE.TOQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.08

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.61

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EXE.TO и QBR-A.TO

Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки QBR-A.TO в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXE.TOQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.65%

-66.72%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.86%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-23.03%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-25.32%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-30.92%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.43%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-11.25%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.56%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE.TO и QBR-A.TO

Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Quebecor Inc (QBR-A.TO) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXE.TOQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

14.39%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

22.41%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

35.84%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

33.58%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

28.25%

-2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE.TO и QBR-A.TO

Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE.TO и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
465.22M
1.40B
(EXE.TO) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE.TO и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extendicare Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
12.7%
43.6%
Активы портфеля
EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

EXE.TO and QBR-A.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор