PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE.TO с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE.TO с PZAKY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE.TO (Extendicare Inc.) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, EXE.TO returned 135.39% vs 53.57% for PZAKY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE.TO и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Extendicare Inc. (EXE.TO) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXE.TO торгуется в CAD, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью 6.96%.

EXE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.63%
С начала года
55.11%
6 месяцев
44.39%
1 год
135.39%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.74%
10 лет*
22.37%

PZAKY

1 день
0.28%
1 месяц
5.55%
С начала года
6.96%
6 месяцев
-4.55%
1 год
53.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE.TO и PZAKY

2026 (YTD)20252024
EXE.TO
Extendicare Inc.		55.11%108.12%61.35%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.96%46.43%88.07%

Correlation

The correlation between EXE.TO and PZAKY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE.TO:

CA$3.17B

PZAKY:

$15.73B

EPS

EXE.TO:

CA$1.37

PZAKY:

$7.34

Коэффициент P/E

EXE.TO:

23.99

PZAKY:

2.48

Коэффициент PEG

EXE.TO:

0.33

PZAKY:

0.25

Коэффициент P/S

EXE.TO:

1.68

PZAKY:

0.27

Коэффициент P/B

EXE.TO:

8.07

PZAKY:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

EXE.TO:

CA$1.75B

PZAKY:

$58.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE.TO:

CA$553.60M

PZAKY:

$58.84B

EBITDA (12 мес.)

EXE.TO:

CA$205.13M

PZAKY:

$24.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extendicare Inc.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.AS

Доходность на риск

EXE.TO vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE.TO c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXE.TOPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
0.71

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
1.61

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

1.81

+8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.62

4.45

+24.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE.TO vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE.TO на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE.TO и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXE.TOPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

0.71

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.95

-0.56

Просадки

Сравнение просадок EXE.TO и PZAKY

Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки PZAKY в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXE.TOPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.65%

-30.01%

-49.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-30.01%

+16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-16.58%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-4.96%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

12.14%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE.TO и PZAKY

Текущая волатильность для Extendicare Inc. (EXE.TO) составляет 15.42%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 23.69%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXE.TOPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

23.69%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

59.00%

-35.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

77.05%

-43.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

67.63%

-43.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

67.63%

-41.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE.TO и PZAKY

Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PZAKY в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE.TO и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
465.22M
7.97B
(EXE.TO) Общая выручка
(PZAKY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EXE.TO значения в CAD, PZAKY значения в USD

Сравнение рентабельности EXE.TO и PZAKY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extendicare Inc. и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
12.7%
100.0%
Активы портфеля
EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

PZAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о валовой прибыли в 7.97B при выручке в 7.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PZAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила об операционной прибыли в 3.84B при выручке в 7.97B, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

PZAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 7.97B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

EXE.TO and PZAKY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор