PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE.TO с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE.TO с OVCHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE.TO (Extendicare Inc.) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 18.21%/yr for OVCHY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE.TO и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Extendicare Inc. (EXE.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXE.TO торгуется в CAD, в то время как OVCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OVCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у OVCHY с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции OVCHY по среднегодовой доходности: 22.37% против 18.21% соответственно.

EXE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.63%
С начала года
55.11%
6 месяцев
44.39%
1 год
135.39%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.74%
10 лет*
22.37%

OVCHY

1 день
-1.00%
1 месяц
6.48%
С начала года
23.31%
6 месяцев
31.77%
1 год
55.56%
3 года*
35.88%
5 лет*
24.01%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE.TO и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXE.TO
Extendicare Inc.		55.11%108.12%54.90%19.31%-3.86%17.26%-14.91%40.94%-26.10%-2.76%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		23.31%27.81%44.33%12.79%18.84%14.24%-3.56%-3.02%-0.64%48.55%

Correlation

The correlation between EXE.TO and OVCHY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.10

The correlation between EXE.TO and OVCHY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE.TO:

CA$3.17B

OVCHY:

$82.88B

EPS

EXE.TO:

CA$1.37

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

EXE.TO:

23.99

OVCHY:

7.53

Коэффициент PEG

EXE.TO:

0.33

OVCHY:

0.67

Коэффициент P/S

EXE.TO:

1.68

OVCHY:

3.17

Коэффициент P/B

EXE.TO:

8.07

OVCHY:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

EXE.TO:

CA$1.75B

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE.TO:

CA$553.60M

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

EXE.TO:

CA$205.13M

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extendicare Inc.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY

Доходность на риск

EXE.TO vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE.TO c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXE.TOOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.54

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
3.35

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

7.46

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.62

19.14

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE.TO vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE.TO на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа OVCHY равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE.TO и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXE.TOOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.54

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.99

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EXE.TO и OVCHY

Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки OVCHY в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXE.TOOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.65%

-38.79%

-40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.48%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-17.89%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-17.89%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-38.79%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.71%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-8.24%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.91%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE.TO и OVCHY

Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXE.TOOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

4.99%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

13.21%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

22.00%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

24.43%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

25.51%

+0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE.TO и OVCHY

Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности OVCHY в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE.TO и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
465.22M
8.70B
(EXE.TO) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EXE.TO значения в CAD, OVCHY значения в USD

Сравнение рентабельности EXE.TO и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extendicare Inc. и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
12.7%
100.0%
Активы портфеля
EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

EXE.TO and OVCHY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор