Сравнение EXE.TO с ISMAY
EXE.TO (Extendicare Inc.) and ISMAY (Indra Sistemas SA) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ISMAY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 21.44%/yr for ISMAY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и ISMAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как ISMAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISMAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у ISMAY с доходностью 16.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXE.TO имеют среднегодовую доходность 22.37%, а акции ISMAY немного отстают с 21.44%.
EXE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 135.39%
- 3 года*
- 73.18%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- 22.37%
ISMAY
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 84.78%
- 5 лет*
- 54.98%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам EXE.TO и ISMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.11% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | 17.26% | -14.91% | 40.94% | -26.10% | -2.76% |
ISMAY Indra Sistemas SA | 16.15% | 221.82% | 21.80% | 38.37% | 13.37% | 24.79% | -24.70% | 13.12% | -25.98% | 16.79% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and ISMAY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between EXE.TO and ISMAY shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.17B
ISMAY:
$5.73B
EXE.TO:
CA$1.37
ISMAY:
$2.95
EXE.TO:
23.99
ISMAY:
11.06
EXE.TO:
0.33
ISMAY:
0.87
EXE.TO:
1.68
ISMAY:
0.89
EXE.TO:
8.07
ISMAY:
3.11
EXE.TO:
CA$1.75B
ISMAY:
$5.63B
EXE.TO:
CA$553.60M
ISMAY:
$764.42M
EXE.TO:
CA$205.13M
ISMAY:
$796.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. ISMAY — Ранг доходности на риск
EXE.TO
ISMAY
Сравнение EXE.TO c ISMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Indra Sistemas SA (ISMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | ISMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.24 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 2.09 | +7.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | 5.34 | +23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | ISMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 1.29 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 1.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и ISMAY
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки ISMAY в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и ISMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | ISMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -64.70% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -31.85% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -31.85% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -39.29% | +17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -62.44% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -13.20% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -28.77% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 12.47% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и ISMAY
Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Indra Sistemas SA (ISMAY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | ISMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 12.27% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 42.85% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 51.84% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 46.47% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 42.71% | -17.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и ISMAY
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ISMAY в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
ISMAY Indra Sistemas SA | 0.44% | 0.51% | 1.59% | 1.77% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и ISMAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Indra Sistemas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE.TO и ISMAY
EXE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
ISMAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о валовой прибыли в 60.38M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.5%.
EXE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ISMAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила об операционной прибыли в 121.97M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
EXE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
ISMAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о чистой прибыли в 77.35M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and ISMAY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и ISMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор