Сравнение EXE.TO с IBEX
EXE.TO (Extendicare Inc.) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, EXE.TO returned 39.74%/yr vs 12.00%/yr for IBEX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как IBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBEX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -18.77%.
EXE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 135.39%
- 3 года*
- 73.18%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- 22.37%
IBEX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXE.TO и IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.11% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | 17.26% | 21.16% |
IBEX IBEX Limited | -18.77% | 69.55% | 22.62% | -25.32% | 105.00% | -31.10% | -0.54% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and IBEX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.17B
IBEX:
$456.72M
EXE.TO:
CA$1.37
IBEX:
$3.21
EXE.TO:
23.99
IBEX:
9.50
EXE.TO:
0.33
IBEX:
0.05
EXE.TO:
1.68
IBEX:
0.71
EXE.TO:
8.07
IBEX:
2.84
EXE.TO:
CA$1.75B
IBEX:
$626.95M
EXE.TO:
CA$553.60M
IBEX:
$133.71M
EXE.TO:
CA$205.13M
IBEX:
$70.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. IBEX — Ранг доходности на риск
EXE.TO
IBEX
Сравнение EXE.TO c IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.08 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 0.11 | +9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | 0.21 | +28.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.07 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.25 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и IBEX
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки IBEX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -55.18% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -36.81% | +23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -41.99% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -55.18% | +33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -26.61% | +22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -24.90% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 19.03% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и IBEX
Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с IBEX Limited (IBEX) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 10.48% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 29.65% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 52.60% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 48.63% | -24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 53.52% | -27.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и IBEX
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и IBEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE.TO и IBEX
EXE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
EXE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and IBEX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор