Сравнение EXE.TO с G
EXE.TO (Extendicare Inc.) and G (Genpact Limited) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и G
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 22.37% против 3.54% соответственно.
EXE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 135.39%
- 3 года*
- 73.18%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- 22.37%
G
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам EXE.TO и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.11% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | 17.26% | -14.91% | 40.94% | -26.10% | -2.76% |
G Genpact Limited | -29.13% | 5.51% | 36.43% | -25.79% | -6.14% | 29.45% | -3.28% | 51.16% | -6.90% | 22.64% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and G is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between EXE.TO and G shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.17B
G:
$5.60B
EXE.TO:
CA$1.37
G:
$3.25
EXE.TO:
23.99
G:
9.97
EXE.TO:
0.33
G:
0.56
EXE.TO:
1.68
G:
1.10
EXE.TO:
8.07
G:
2.26
EXE.TO:
CA$1.75B
G:
$5.16B
EXE.TO:
CA$553.60M
G:
$1.87B
EXE.TO:
CA$205.13M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. G — Ранг доходности на риск
EXE.TO
G
Сравнение EXE.TO c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | -0.55 | +10.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | -1.35 | +29.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | -0.63 | +4.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | -0.09 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.12 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и G
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -54.16% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -40.41% | +26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -49.06% | +26.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -49.06% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -49.06% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -41.97% | +37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -14.08% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 16.36% | -11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и G
Extendicare Inc. (EXE.TO) и Genpact Limited (G) имеют волатильность 15.42% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 14.77% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 27.44% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 35.32% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 29.29% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 28.83% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и G
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE.TO и G
EXE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
EXE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
EXE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and G have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор