Сравнение EXE.TO с DOLE
EXE.TO (Extendicare Inc.) and DOLE (Dole plc) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, EXE.TO returned 73.18%/yr vs 3.53%/yr for DOLE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и DOLE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как DOLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -6.46%.
EXE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 135.39%
- 3 года*
- 73.18%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- 22.37%
DOLE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXE.TO и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.11% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | -9.64% |
DOLE Dole plc | -6.46% | 8.18% | 22.38% | 27.69% | -20.52% | -8.53% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and DOLE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.17B
DOLE:
$1.31B
EXE.TO:
CA$1.37
DOLE:
$0.96
EXE.TO:
23.99
DOLE:
14.20
EXE.TO:
0.33
DOLE:
0.97
EXE.TO:
1.68
DOLE:
0.14
EXE.TO:
8.07
DOLE:
0.95
EXE.TO:
CA$1.75B
DOLE:
$9.42B
EXE.TO:
CA$553.60M
DOLE:
$717.11M
EXE.TO:
CA$205.13M
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. DOLE — Ранг доходности на риск
EXE.TO
DOLE
Сравнение EXE.TO c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.05 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 0.25 | +9.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | 0.48 | +28.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.14 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.12 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и DOLE
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки DOLE в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -52.62% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.42% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -23.71% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -15.40% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -19.27% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 7.32% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и DOLE
Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 9.14% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 16.99% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 26.09% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 30.31% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 30.31% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и DOLE
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DOLE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE.TO и DOLE
EXE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
EXE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
EXE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and DOLE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор