Сравнение EXE.TO с BCH
EXE.TO (Extendicare Inc.) and BCH (Banco de Chile) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BCH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 13.87%/yr for BCH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и BCH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как BCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у BCH с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции BCH по среднегодовой доходности: 22.37% против 13.87% соответственно.
EXE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 135.39%
- 3 года*
- 73.18%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- 22.37%
BCH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам EXE.TO и BCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.11% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | 17.26% | -14.91% | 40.94% | -26.10% | -2.76% |
BCH Banco de Chile | 3.32% | 72.96% | 15.13% | 20.44% | 50.17% | -20.97% | -0.11% | -27.13% | 1.67% | 35.18% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and BCH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.17B
BCH:
$18.35B
EXE.TO:
CA$1.37
BCH:
$2.26K
EXE.TO:
23.99
BCH:
0.02
EXE.TO:
0.33
BCH:
0.00
EXE.TO:
1.68
BCH:
0.01
EXE.TO:
8.07
BCH:
0.00
EXE.TO:
CA$1.75B
BCH:
$3.07T
EXE.TO:
CA$553.60M
BCH:
$2.62T
EXE.TO:
CA$205.13M
BCH:
$1.55T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. BCH — Ранг доходности на риск
EXE.TO
BCH
Сравнение EXE.TO c BCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Banco de Chile (BCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | BCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.18 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | 1.48 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | 3.36 | +25.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.98 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.87 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.47 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и BCH
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки BCH в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и BCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -53.25% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -19.97% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -19.97% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -24.63% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -53.25% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -15.19% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -10.74% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 8.78% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и BCH
Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Banco de Chile (BCH) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 8.47% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 25.26% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 30.14% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 28.83% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 29.84% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и BCH
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BCH в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 6.02% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и BCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Banco de Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE.TO и BCH
EXE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
EXE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
EXE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and BCH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и BCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор