Сравнение EXA.PA с THEON.AS
EXA.PA (Exail Technologies) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, EXA.PA returned 87.39% vs 3.23% for THEON.AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXA.PA и THEON.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXA.PA показывает доходность 64.17%, что значительно выше, чем у THEON.AS с доходностью 17.16%.
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 87.39%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
THEON.AS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXA.PA и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -19.63% |
THEON.AS Theon International PLC | 17.16% | 115.36% | 30.42% |
Correlation
The correlation between EXA.PA and THEON.AS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXA.PA vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
EXA.PA
THEON.AS
Сравнение EXA.PA c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXA.PA | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.01 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 0.02 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXA.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.01 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.29 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок EXA.PA и THEON.AS
Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXA.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.70% | -36.80% | -48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -32.99% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -14.21% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -13.60% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 18.13% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXA.PA и THEON.AS
Exail Technologies (EXA.PA) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Theon International PLC (THEON.AS) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THEON.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXA.PA | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 10.57% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 37.94% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.55% | 53.15% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 51.17% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 51.17% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXA.PA и THEON.AS
EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THEON.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXA.PA и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXA.PA and THEON.AS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор