Сравнение EXA.PA с KOG.OL
EXA.PA (Exail Technologies) and KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EXA.PA returned 24.49%/yr vs 35.24%/yr for KOG.OL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXA.PA и KOG.OL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXA.PA торгуется в EUR, в то время как KOG.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KOG.OL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXA.PA показывает доходность 64.17%, что значительно выше, чем у KOG.OL с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции EXA.PA уступали акциям KOG.OL по среднегодовой доходности: 24.49% против 35.24% соответственно.
EXA.PA
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 22.53%
- С начала года
- 64.17%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 87.39%
- 3 года*
- 96.37%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 24.49%
KOG.OL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 35.59%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 55.78%
- 5 лет*
- 58.57%
- 10 лет*
- 35.24%
Сравнение доходности по годам EXA.PA и KOG.OL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 64.17% | 369.47% | -10.05% | -1.93% | 21.98% | 75.06% | -24.06% | 106.52% | -45.24% | -25.84% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 29.47% | 2.12% | 165.18% | 19.33% | 80.23% | 76.15% | 28.58% | 20.70% | -9.95% | 14.66% |
Correlation
The correlation between EXA.PA and KOG.OL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.15 |
Over the past year, EXA.PA and KOG.OL have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXA.PA vs. KOG.OL — Ранг доходности на риск
EXA.PA
KOG.OL
Сравнение EXA.PA c KOG.OL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXA.PA | KOG.OL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.23 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.41 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXA.PA | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.20 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.97 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EXA.PA и KOG.OL
Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, что больше максимальной просадки KOG.OL в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и KOG.OL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXA.PA | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.70% | -50.43% | -35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -42.64% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.72% | -42.64% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | -42.64% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -50.43% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -25.60% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -16.64% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 23.26% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXA.PA и KOG.OL
Exail Technologies (EXA.PA) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOG.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXA.PA | KOG.OL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 11.17% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.86% | 37.31% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.55% | 48.95% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 39.63% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.07% | 36.54% | +5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXA.PA и KOG.OL
EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOG.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 2.53% | 1.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXA.PA и KOG.OL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXA.PA and KOG.OL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и KOG.OL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор