Сравнение ETSY с CELH
ETSY (Etsy, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. ETSY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ETSY returned 21.98%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETSY и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETSY показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. За последние 10 лет акции ETSY уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 21.98% против 42.06% соответственно.
ETSY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -16.27%
- 10 лет*
- 21.98%
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
Сравнение доходности по годам ETSY и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSY Etsy, Inc. | 24.15% | 4.82% | -34.74% | -32.33% | -45.29% | 23.06% | 301.60% | -6.87% | 132.62% | 73.60% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between ETSY and CELH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between ETSY and CELH shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETSY:
$8.33B
CELH:
$7.27B
ETSY:
$3.01
CELH:
$0.61
ETSY:
22.90
CELH:
45.73
ETSY:
2.95
CELH:
2.29
ETSY:
$2.86B
CELH:
$2.97B
ETSY:
$2.06B
CELH:
$1.47B
ETSY:
$489.49M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSY vs. CELH — Ранг доходности на риск
ETSY
CELH
Сравнение ETSY c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etsy, Inc. (ETSY) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSY | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.54 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.06 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSY | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.55 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ETSY и CELH
Максимальная просадка ETSY за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSY и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSY | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -77.86% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.70% | -57.22% | +15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -77.86% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.26% | -77.86% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -77.86% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -70.87% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.21% | -27.86% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 29.34% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSY и CELH
Текущая волатильность для Etsy, Inc. (ETSY) составляет 13.57%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что ETSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSY | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 18.92% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.03% | 37.51% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 56.59% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 65.66% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.26% | 68.94% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSY и CELH
Ни ETSY, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETSY и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Etsy, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETSY и CELH
ETSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 631.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ETSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.85M при выручке в 631.28M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ETSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Etsy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.86M при выручке в 631.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ETSY and CELH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to ETSY (13.57%). In terms of maximum drawdown, ETSY dropped -86.26% vs CELH's -77.86%.
ETSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETSY и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор