Сравнение ETN с BKNG
ETN (Eaton Corporation plc) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 23.50% против 12.13% соответственно.
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам ETN и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between ETN and BKNG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ETN and BKNG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETN:
$156.90B
BKNG:
$128.87B
ETN:
$10.22
BKNG:
$7.60
ETN:
39.43
BKNG:
21.36
ETN:
2.14
BKNG:
0.32
ETN:
5.52
BKNG:
4.75
ETN:
$28.52B
BKNG:
$27.69B
ETN:
$7.87B
BKNG:
$22.16B
ETN:
$4.75B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. BKNG — Ранг доходности на риск
ETN
BKNG
Сравнение ETN c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.82 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.58 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.86 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и BKNG
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -99.32% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -33.35% | +14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -33.35% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -39.53% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -47.77% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -29.64% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -47.07% | +32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 17.16% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и BKNG
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 9.32% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 26.96% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 31.89% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 32.24% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 32.46% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и BKNG
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BKNG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и BKNG
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and BKNG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs BKNG's -99.32%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор