PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с PTIR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. ESPO is passively managed, while PTIR is actively managed. Over the past year, ESPO returned -15.00% vs -20.86% for PTIR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -50.73%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.92%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-50.73%
6 месяцев
-53.53%
1 год
-20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и PTIR

2026 (YTD)20252024
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%21.63%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-50.73%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between ESPO and PTIR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ESPO и PTIR

Секторы
ESPO
PTIR

Коммуникационные услуги

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
PTIR

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
PTIR

-

Технологии

ESPO
8.2%
PTIR
100.0%

Сырьевые материалы

ESPO

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

PTIR

-

Энергетика

ESPO

-

PTIR

-

Финансовые услуги

ESPO

-

PTIR

-

Здравоохранение

ESPO

-

PTIR

-

Промышленность

ESPO

-

PTIR

-

Недвижимость

ESPO

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

ESPO vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.21

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
0.39

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.31

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.52

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.21

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.83

-1.21

Просадки

Сравнение просадок ESPO и PTIR

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-69.10%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-68.11%

+40.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-66.04%

+39.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-27.72%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

40.16%

-24.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и PTIR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 34.09%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

34.09%

-29.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

77.21%

-62.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

101.53%

-82.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

129.33%

-104.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

129.33%

-103.59%

Сравнение комиссий ESPO и PTIR

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и PTIR

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PTIR в 11.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.79%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and PTIR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (34.09%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, ESPO leads with -15.00% vs -20.86% for PTIR. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESPO has performed better with a -15.00% return vs -20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 1.46% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.15% for PTIR.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор