Сравнение ESOA с CLMB
ESOA (Energy Services Of America Corp) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology). Over the past 10 years, ESOA returned 27.68%/yr vs 20.89%/yr for CLMB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 89.54%, что значительно выше, чем у CLMB с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции CLMB по среднегодовой доходности: 27.68% против 20.89% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- 89.54%
- 6 месяцев
- 82.22%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 91.64%
- 5 лет*
- 49.24%
- 10 лет*
- 27.68%
CLMB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам ESOA и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.54% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
CLMB Climb Global Solutions | -7.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between ESOA and CLMB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г. | 0.03 |
Over the past year, ESOA and CLMB have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$271.43M
CLMB:
$432.99M
ESOA:
$0.55
CLMB:
$1.16
ESOA:
28.25
CLMB:
20.57
ESOA:
0.65
CLMB:
0.87
ESOA:
0.59
CLMB:
0.62
ESOA:
3.33
CLMB:
3.66
ESOA:
$440.96M
CLMB:
$696.85M
ESOA:
$52.66M
CLMB:
$108.37M
ESOA:
$27.20M
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. CLMB — Ранг доходности на риск
ESOA
CLMB
Сравнение ESOA c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.18 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -0.37 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.18 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и CLMB
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -89.12% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -53.40% | +22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -53.40% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -53.40% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -53.40% | -16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -33.59% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -32.23% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 25.81% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и CLMB
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Climb Global Solutions (CLMB) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 10.32% | +13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.21% | 40.72% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.12% | 52.14% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.04% | 45.76% | +30.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 40.89% | +55.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и CLMB
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности CLMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.36% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и CLMB
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and CLMB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (23.82%) compared to CLMB (10.32%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs CLMB's -89.12%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор