Сравнение ESEA с MSA.TO
ESEA (Euroseas Ltd) and MSA.TO (Mineros S.A.) are both stocks. ESEA operates in Marine Shipping (Industrials), while MSA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ESEA returned 77.04%/yr vs 120.77%/yr for MSA.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и MSA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESEA торгуется в USD, в то время как MSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у MSA.TO с доходностью -6.32%.
ESEA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 71.67%
- 3 года*
- 77.04%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 23.07%
MSA.TO
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 117.28%
- 3 года*
- 120.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEA и MSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 23.96% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | -7.19% |
MSA.TO Mineros S.A. | -6.32% | 319.89% | 138.55% | 9.63% | -36.05% | -2.83% |
Correlation
The correlation between ESEA and MSA.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$467.76M
MSA.TO:
CA$1.58B
ESEA:
$18.99
MSA.TO:
CA$0.66
ESEA:
3.52
MSA.TO:
8.08
ESEA:
0.08
MSA.TO:
0.05
ESEA:
2.05
MSA.TO:
1.69
ESEA:
0.95
MSA.TO:
2.77
ESEA:
$227.36M
MSA.TO:
CA$937.58M
ESEA:
$148.47M
MSA.TO:
CA$403.36M
ESEA:
$165.74M
MSA.TO:
CA$400.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск
ESEA
MSA.TO
Сравнение ESEA c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | MSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.81 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.12 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.95 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и MSA.TO
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и MSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -53.31% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -41.93% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -41.93% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.41% | -31.49% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.42% | -20.51% | -64.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 16.53% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и MSA.TO
Текущая волатильность для Euroseas Ltd (ESEA) составляет 17.92%, в то время как у Mineros S.A. (MSA.TO) волатильность равна 18.97%. Это указывает на то, что ESEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 18.97% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 41.25% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 55.23% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.23% | 53.43% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.54% | 53.43% | +41.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и MSA.TO
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MSA.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.18% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.60% | 2.49% | 8.48% | 14.20% | 13.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и MSA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Mineros S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и MSA.TO
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESEA and MSA.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESEA и MSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор