Сравнение ERAS с TYGO
ERAS (Erasca, Inc.) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. ERAS operates in Biotechnology (Healthcare), while TYGO operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, ERAS returned 63.40%/yr vs -43.68%/yr for TYGO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERAS и TYGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERAS показывает доходность 245.97%, что значительно выше, чем у TYGO с доходностью 139.13%.
ERAS
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 245.97%
- 6 месяцев
- 285.33%
- 1 год
- 704.37%
- 3 года*
- 63.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYGO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 139.13%
- 6 месяцев
- 102.45%
- 1 год
- 189.47%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERAS и TYGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. | 245.97% | 48.21% | 17.84% | -50.58% | -72.34% | -35.99% |
TYGO Tigo Energy Inc. | 139.13% | 40.12% | -52.88% | -79.51% | 3.03% | 3.02% |
Correlation
The correlation between ERAS and TYGO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ERAS:
$3.92B
TYGO:
$239.51M
ERAS:
-$0.96
TYGO:
$0.05
ERAS:
9.95
TYGO:
5.86
ERAS:
$0.00
TYGO:
$109.89M
ERAS:
-$743.00K
TYGO:
$47.97M
ERAS:
-$279.47M
TYGO:
$12.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERAS vs. TYGO — Ранг доходности на риск
ERAS
TYGO
Сравнение ERAS c TYGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erasca, Inc. (ERAS) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERAS | TYGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.96 | 3.84 | +8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.13 | 9.17 | +28.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERAS | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83 | 1.89 | +4.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.22 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ERAS и TYGO
Максимальная просадка ERAS за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERAS и TYGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERAS | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -97.45% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.46% | -49.64% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -97.45% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.12% | -87.43% | +40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -55.42% | -19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 20.75% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERAS и TYGO
Erasca, Inc. (ERAS) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Tigo Energy Inc. (TYGO) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что ERAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERAS | TYGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.75% | 17.91% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.00% | 77.99% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.32% | 101.08% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.42% | 92.15% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.42% | 92.15% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERAS и TYGO
Ни ERAS, ни TYGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERAS и TYGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erasca, Inc. и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERAS and TYGO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERAS has higher volatility (20.75%) compared to TYGO (17.91%). In terms of maximum drawdown, ERAS dropped -95.65% vs TYGO's -97.45%.
ERAS currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERAS и TYGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор