Сравнение ERAS с CRVS
ERAS (Erasca, Inc.) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ERAS returned 63.40%/yr vs 46.04%/yr for CRVS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERAS и CRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERAS показывает доходность 245.97%, что значительно выше, чем у CRVS с доходностью 44.81%.
ERAS
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 245.97%
- 6 месяцев
- 285.33%
- 1 год
- 704.37%
- 3 года*
- 63.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRVS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 185.17%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение доходности по годам ERAS и CRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. | 245.97% | 48.21% | 17.84% | -50.58% | -72.34% | -2.01% |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 44.81% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | 3.43% |
Correlation
The correlation between ERAS and CRVS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ERAS:
$3.92B
CRVS:
$1.00B
ERAS:
-$0.96
CRVS:
-$0.53
ERAS:
9.95
CRVS:
4.17
ERAS:
$0.00
CRVS:
$0.00
ERAS:
-$743.00K
CRVS:
-$26.00K
ERAS:
-$279.47M
CRVS:
-$47.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERAS vs. CRVS — Ранг доходности на риск
ERAS
CRVS
Сравнение ERAS c CRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erasca, Inc. (ERAS) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERAS | CRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.96 | 3.30 | +8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.13 | 7.42 | +30.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERAS | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83 | 1.03 | +5.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.02 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ERAS и CRVS
Максимальная просадка ERAS за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERAS и CRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERAS | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -96.97% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.46% | -56.43% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -70.50% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.12% | -56.31% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -69.32% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 25.07% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERAS и CRVS
Текущая волатильность для Erasca, Inc. (ERAS) составляет 20.75%, в то время как у Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) волатильность равна 23.70%. Это указывает на то, что ERAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERAS | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.75% | 23.70% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.00% | 111.87% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.32% | 181.10% | -76.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.42% | 131.06% | -47.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.42% | 111.16% | -27.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERAS и CRVS
Ни ERAS, ни CRVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERAS и CRVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erasca, Inc. и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERAS and CRVS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVS has higher volatility (23.70%) compared to ERAS (20.75%). In terms of maximum drawdown, ERAS dropped -95.65% vs CRVS's -96.97%.
ERAS currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERAS и CRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор