Сравнение ERAS с ARA.TO
ERAS (Erasca, Inc.) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. ERAS operates in Biotechnology (Healthcare), while ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, ERAS returned 63.40%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERAS и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERAS торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERAS показывает доходность 245.97%, что значительно выше, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.
ERAS
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 245.97%
- 6 месяцев
- 285.33%
- 1 год
- 704.37%
- 3 года*
- 63.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARA.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 92.33%
- 6 месяцев
- 67.87%
- 1 год
- 336.40%
- 3 года*
- 103.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERAS и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. | 245.97% | 48.21% | 17.84% | -50.58% | -72.34% | 12.17% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 92.33% | 402.96% | -17.03% | 60.06% | -79.10% | -19.78% |
Correlation
The correlation between ERAS and ARA.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ERAS:
$3.92B
ARA.TO:
CA$932.94M
ERAS:
-$0.96
ARA.TO:
-CA$0.05
ERAS:
9.95
ARA.TO:
6.15
ERAS:
$0.00
ARA.TO:
CA$0.00
ERAS:
-$743.00K
ARA.TO:
-CA$1.03M
ERAS:
-$279.47M
ARA.TO:
-CA$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERAS vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
ERAS
ARA.TO
Сравнение ERAS c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erasca, Inc. (ERAS) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERAS | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.96 | 6.40 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.13 | 13.30 | +24.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERAS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83 | 3.03 | +3.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.24 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ERAS и ARA.TO
Максимальная просадка ERAS за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERAS и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERAS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -85.35% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.46% | -52.99% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -52.99% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.12% | -20.53% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -58.61% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 25.43% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERAS и ARA.TO
Erasca, Inc. (ERAS) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеют волатильность 20.75% и 21.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERAS | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.75% | 21.39% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.00% | 63.51% | +32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.32% | 112.20% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.42% | 91.45% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.42% | 91.45% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERAS и ARA.TO
Ни ERAS, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERAS и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erasca, Inc. и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERAS and ARA.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ERAS и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор