Сравнение EQX.TO с NEO.TO
EQX.TO (Equinox Gold Corp.) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EQX.TO in Gold, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, EQX.TO returned 7.45%/yr vs 16.08%/yr for NEO.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQX.TO и NEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQX.TO показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 106.26%.
EQX.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.28%
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQX.TO и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | -21.50% | 166.44% | 12.42% | 45.37% | -48.25% | -35.00% | 31.83% | 95.88% | -8.93% | 19.15% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
Correlation
The correlation between EQX.TO and NEO.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EQX.TO:
CA$12.48B
NEO.TO:
CA$1.33B
EQX.TO:
CA$0.94
NEO.TO:
-CA$0.24
EQX.TO:
3.49
NEO.TO:
2.66
EQX.TO:
2.04
NEO.TO:
3.48
EQX.TO:
CA$2.84B
NEO.TO:
CA$511.45M
EQX.TO:
CA$1.21B
NEO.TO:
CA$147.42M
EQX.TO:
CA$1.38B
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQX.TO vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
EQX.TO
NEO.TO
Сравнение EQX.TO c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQX.TO | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.00 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 12.49 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQX.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.09 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.21 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EQX.TO и NEO.TO
Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -81.51%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQX.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.51% | -72.44% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.09% | -32.83% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -37.56% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.34% | -72.44% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -10.53% | -30.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -34.93% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 15.74% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQX.TO и NEO.TO
Текущая волатильность для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) составляет 20.71%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что EQX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQX.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 24.69% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 44.28% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 63.94% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.90% | 53.45% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.44% | 52.37% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQX.TO и NEO.TO
Дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NEO.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQX.TO и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQX.TO и NEO.TO
EQX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
EQX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
EQX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
EQX.TO and NEO.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQX.TO и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор