Сравнение EQX.TO с LUN.TO
EQX.TO (Equinox Gold Corp.) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EQX.TO in Gold, LUN.TO in Copper. Over the past 10 years, EQX.TO returned 7.28%/yr vs 27.33%/yr for LUN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQX.TO и LUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQX.TO показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у LUN.TO с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции EQX.TO уступали акциям LUN.TO по среднегодовой доходности: 7.28% против 27.33% соответственно.
EQX.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.28%
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
Сравнение доходности по годам EQX.TO и LUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | -21.50% | 166.44% | 12.42% | 45.37% | -48.25% | -35.00% | 31.83% | 95.88% | -8.93% | -38.46% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
Correlation
The correlation between EQX.TO and LUN.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between EQX.TO and LUN.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQX.TO:
CA$12.48B
LUN.TO:
CA$32.76B
EQX.TO:
CA$0.94
LUN.TO:
CA$1.69
EQX.TO:
16.01
LUN.TO:
22.54
EQX.TO:
0.03
LUN.TO:
0.14
EQX.TO:
3.49
LUN.TO:
8.10
EQX.TO:
2.04
LUN.TO:
4.78
EQX.TO:
CA$2.84B
LUN.TO:
CA$4.04B
EQX.TO:
CA$1.21B
LUN.TO:
CA$1.55B
EQX.TO:
CA$1.38B
LUN.TO:
CA$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQX.TO vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск
EQX.TO
LUN.TO
Сравнение EQX.TO c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQX.TO | LUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.92 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 16.40 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQX.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.15 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EQX.TO и LUN.TO
Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -81.51%, что меньше максимальной просадки LUN.TO в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и LUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQX.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.51% | -95.33% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.09% | -33.67% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -47.11% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.34% | -53.91% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -57.61% | -22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -14.17% | -26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -48.72% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 10.08% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQX.TO и LUN.TO
Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеют волатильность 20.71% и 20.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQX.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 20.66% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 44.38% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 52.71% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.90% | 46.18% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.44% | 45.95% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQX.TO и LUN.TO
Дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LUN.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQX.TO и LUN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQX.TO и LUN.TO
EQX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
EQX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
EQX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
EQX.TO and LUN.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQX.TO и LUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор