Сравнение EQX.TO с BTO.TO
EQX.TO (Equinox Gold Corp.) and BTO.TO (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, EQX.TO returned 7.28%/yr vs 10.57%/yr for BTO.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQX.TO и BTO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQX.TO показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у BTO.TO с доходностью -6.28%. За последние 10 лет акции EQX.TO уступали акциям BTO.TO по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.57% соответственно.
EQX.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.28%
BTO.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам EQX.TO и BTO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | -21.50% | 166.44% | 12.42% | 45.37% | -48.25% | -35.00% | 31.83% | 95.88% | -8.93% | -38.46% |
BTO.TO B2Gold Corp. | -6.28% | 79.47% | -10.86% | -8.71% | 0.86% | -27.93% | 39.30% | 30.95% | 2.84% | 21.63% |
Correlation
The correlation between EQX.TO and BTO.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.45 |
Over the past year, EQX.TO and BTO.TO have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EQX.TO:
CA$12.48B
BTO.TO:
CA$8.66B
EQX.TO:
CA$0.94
BTO.TO:
CA$0.36
EQX.TO:
16.01
BTO.TO:
16.13
EQX.TO:
0.03
BTO.TO:
0.02
EQX.TO:
3.49
BTO.TO:
2.38
EQX.TO:
2.04
BTO.TO:
2.36
EQX.TO:
CA$2.84B
BTO.TO:
CA$3.68B
EQX.TO:
CA$1.21B
BTO.TO:
CA$2.00B
EQX.TO:
CA$1.38B
BTO.TO:
CA$2.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQX.TO vs. BTO.TO — Ранг доходности на риск
EQX.TO
BTO.TO
Сравнение EQX.TO c BTO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и B2Gold Corp. (BTO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQX.TO | BTO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.48 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 0.95 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQX.TO | BTO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.33 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EQX.TO и BTO.TO
Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -81.51%, что меньше максимальной просадки BTO.TO в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и BTO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQX.TO | BTO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.51% | -86.75% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.09% | -36.12% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -36.12% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.34% | -44.65% | -24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -62.62% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -31.62% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -36.24% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 18.24% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQX.TO и BTO.TO
Equinox Gold Corp. (EQX.TO) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с B2Gold Corp. (BTO.TO) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что EQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQX.TO | BTO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 16.21% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 42.84% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 53.62% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.90% | 42.01% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.44% | 45.82% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQX.TO и BTO.TO
Дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BTO.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO.TO B2Gold Corp. | 1.91% | 1.81% | 6.25% | 5.13% | 4.37% | 3.21% | 1.84% | 0.26% |
EQX.TO Equinox Gold Corp. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQX.TO и BTO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQX.TO и BTO.TO
EQX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
BTO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 599.77M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
EQX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BTO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 571.05M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
EQX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
BTO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 196.66M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
EQX.TO and BTO.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQX.TO и BTO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор