Сравнение EQX.TO с BNS.TO
EQX.TO (Equinox Gold Corp.) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. EQX.TO operates in Gold (Basic Materials), while BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, EQX.TO returned 7.28%/yr vs 11.26%/yr for BNS.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQX.TO и BNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQX.TO показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у BNS.TO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции EQX.TO уступали акциям BNS.TO по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.26% соответственно.
EQX.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.28%
BNS.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам EQX.TO и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | -21.50% | 166.44% | 12.42% | 45.37% | -48.25% | -35.00% | 31.83% | 95.88% | -8.93% | -38.46% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 14.13% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
Correlation
The correlation between EQX.TO and BNS.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between EQX.TO and BNS.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQX.TO:
CA$12.48B
BNS.TO:
CA$139.23B
EQX.TO:
CA$0.94
BNS.TO:
CA$7.57
EQX.TO:
16.01
BNS.TO:
14.92
EQX.TO:
3.49
BNS.TO:
2.33
EQX.TO:
2.04
BNS.TO:
1.80
EQX.TO:
CA$2.84B
BNS.TO:
CA$61.04B
EQX.TO:
CA$1.21B
BNS.TO:
CA$33.58B
EQX.TO:
CA$1.38B
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQX.TO vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
EQX.TO
BNS.TO
Сравнение EQX.TO c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQX.TO | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.80 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.32 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 20.64 | -16.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQX.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 4.07 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.81 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EQX.TO и BNS.TO
Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -81.51%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQX.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.51% | -52.27% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.09% | -11.48% | -29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -18.12% | -22.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.34% | -34.87% | -34.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -38.95% | -41.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -0.09% | -40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -9.24% | -43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 2.95% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQX.TO и BNS.TO
Equinox Gold Corp. (EQX.TO) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQX.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 4.80% | +15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 11.60% | +35.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 15.04% | +43.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.90% | 16.32% | +39.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.44% | 18.80% | +37.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQX.TO и BNS.TO
Дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BNS.TO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.89% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
EQX.TO Equinox Gold Corp. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQX.TO и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQX.TO и BNS.TO
EQX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
EQX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
EQX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
EQX.TO and BNS.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQX.TO и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор