Сравнение EQX.TO с ARE.TO
EQX.TO (Equinox Gold Corp.) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. EQX.TO operates in Gold (Basic Materials), while ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EQX.TO returned 7.28%/yr vs 14.43%/yr for ARE.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQX.TO и ARE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQX.TO показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у ARE.TO с доходностью 44.52%. За последние 10 лет акции EQX.TO уступали акциям ARE.TO по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.43% соответственно.
EQX.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -22.58%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.28%
ARE.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 46.99%
- 1 год
- 139.99%
- 3 года*
- 56.20%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам EQX.TO и ARE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX.TO Equinox Gold Corp. | -21.50% | 166.44% | 12.42% | 45.37% | -48.25% | -35.00% | 31.83% | 95.88% | -8.93% | -38.46% |
ARE.TO Aecon Group Inc. | 44.52% | 18.93% | 116.70% | 52.38% | -42.52% | 7.14% | -2.38% | 2.65% | -9.02% | 34.60% |
Correlation
The correlation between EQX.TO and ARE.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
EQX.TO:
CA$12.48B
ARE.TO:
CA$3.03B
EQX.TO:
CA$0.94
ARE.TO:
CA$0.53
EQX.TO:
16.01
ARE.TO:
84.54
EQX.TO:
0.03
ARE.TO:
1.35
EQX.TO:
3.49
ARE.TO:
0.53
EQX.TO:
2.04
ARE.TO:
2.84
EQX.TO:
CA$2.84B
ARE.TO:
CA$5.63B
EQX.TO:
CA$1.21B
ARE.TO:
CA$398.23M
EQX.TO:
CA$1.38B
ARE.TO:
CA$185.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQX.TO vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск
EQX.TO
ARE.TO
Сравнение EQX.TO c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX.TO) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQX.TO | ARE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.54 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.52 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 18.76 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQX.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.70 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.40 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EQX.TO и ARE.TO
Максимальная просадка EQX.TO за все время составила -81.51%, что больше максимальной просадки ARE.TO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX.TO и ARE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQX.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.51% | -74.94% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.09% | -21.58% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -46.94% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.34% | -58.59% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -58.59% | -21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -20.84% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -27.02% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 7.49% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQX.TO и ARE.TO
Equinox Gold Corp. (EQX.TO) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с Aecon Group Inc. (ARE.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что EQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQX.TO | ARE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 9.97% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 25.92% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 38.17% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.90% | 37.80% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.44% | 34.75% | +21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQX.TO и ARE.TO
Дивидендная доходность EQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ARE.TO в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE.TO Aecon Group Inc. | 1.69% | 2.43% | 2.79% | 5.66% | 8.12% | 4.15% | 3.91% | 3.31% | 2.84% | 2.51% | 2.26% | 2.60% |
EQX.TO Equinox Gold Corp. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQX.TO и ARE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQX.TO и ARE.TO
EQX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
ARE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
EQX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
ARE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
EQX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
ARE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
EQX.TO and ARE.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQX.TO и ARE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор