PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с UTHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 17.20%/yr for UTHR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 3.48% против 17.20% соответственно.

EQT

1 день
-1.43%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-9.17%
1 год
-4.95%
3 года*
12.77%
5 лет*
20.42%
10 лет*
3.48%

UTHR

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.58%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
67.18%
3 года*
33.59%
5 лет*
25.53%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-0.60%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
UTHR
United Therapeutics Corporation		11.79%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between EQT and UTHR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$33.12B

UTHR:

$25.71B

EPS

EQT:

$5.40

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

EQT:

9.81

UTHR:

20.17

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

UTHR:

0.66

Коэффициент P/S

EQT:

3.28

UTHR:

8.19

Коэффициент P/B

EQT:

1.32

UTHR:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBH

Доходность на риск

EQT vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.36

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.76

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.13

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

10.54

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQT vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.36

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EQT и UTHR

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-93.18%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-16.35%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-33.00%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-33.00%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-55.56%

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-8.73%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-35.31%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

6.39%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и UTHR

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.15%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

26.01%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

49.84%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

35.13%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.92%

35.07%

+13.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и UTHR

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.23%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
781.50M
(EQT) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
82.9%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and UTHR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (7.95%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор