Сравнение EQT с SWKS
EQT (EQT Corporation) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 3.67%/yr for SWKS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SWKS с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям SWKS по среднегодовой доходности: 3.48% против 3.67% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам EQT и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between EQT and SWKS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.18 |
The correlation between EQT and SWKS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$33.12B
SWKS:
$11.34B
EQT:
$5.40
SWKS:
$2.38
EQT:
9.81
SWKS:
31.63
EQT:
3.28
SWKS:
2.83
EQT:
1.32
SWKS:
1.97
EQT:
$10.03B
SWKS:
$4.04B
EQT:
$6.43B
SWKS:
$1.66B
EQT:
$7.48B
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. SWKS — Ранг доходности на риск
EQT
SWKS
Сравнение EQT c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.28 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.51 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.31 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и SWKS
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -96.12% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -35.24% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -58.20% | +26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -72.55% | +29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -72.88% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -56.27% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -55.75% | +32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 19.03% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и SWKS
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 7.95%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 20.87% | -12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 34.54% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 41.91% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 40.59% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 40.11% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и SWKS
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SWKS в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и SWKS
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and SWKS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.87%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор