PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с NDSN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 3.48% против 13.93% соответственно.

EQT

1 день
-1.43%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-9.17%
1 год
-4.95%
3 года*
12.77%
5 лет*
20.42%
10 лет*
3.48%

NDSN

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
17.74%
6 месяцев
21.16%
1 год
33.24%
3 года*
7.98%
5 лет*
6.07%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-0.60%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
NDSN
Nordson Corporation		17.74%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between EQT and NDSN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.26

The correlation between EQT and NDSN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$33.12B

NDSN:

$15.84B

EPS

EQT:

$5.40

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

EQT:

9.81

NDSN:

30.15

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

NDSN:

11.82

Коэффициент P/S

EQT:

3.28

NDSN:

5.48

Коэффициент P/B

EQT:

1.32

NDSN:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Nordson Corporation

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ROPNDSN с ATR

Доходность на риск

EQT vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTNDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.61

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.37

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.36

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

7.57

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQT vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа NDSN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTNDSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.61

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EQT и NDSN

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTNDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-73.62%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-14.15%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-39.15%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-39.15%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-44.24%

-44.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-5.42%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-13.25%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

4.40%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и NDSN

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTNDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.53%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

15.06%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

20.84%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

24.66%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.92%

28.43%

+20.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и NDSN

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности NDSN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.23%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
NDSN
Nordson Corporation		1.15%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
740.85M
(EQT) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
54.5%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and NDSN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (7.95%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор