Сравнение EQT с LECO
EQT (EQT Corporation) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LECO operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 17.79%/yr for LECO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 3.48% против 17.79% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
LECO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам EQT и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 9.25% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between EQT and LECO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between EQT and LECO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$33.12B
LECO:
$14.44B
EQT:
$5.40
LECO:
$9.68
EQT:
9.81
LECO:
26.95
EQT:
0.08
LECO:
1.17
EQT:
3.28
LECO:
3.34
EQT:
1.32
LECO:
9.55
EQT:
$10.03B
LECO:
$4.35B
EQT:
$6.43B
LECO:
$1.57B
EQT:
$7.48B
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. LECO — Ранг доходности на риск
EQT
LECO
Сравнение EQT c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.56 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.20 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.18 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и LECO
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -68.89% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -20.09% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -34.29% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -34.29% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -38.89% | -49.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -12.40% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -13.51% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 7.46% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и LECO
EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.92% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 19.94% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 26.60% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 26.57% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 27.39% | +21.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и LECO
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности LECO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и LECO
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and LECO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (7.95%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор