Сравнение EQT с CPAY
EQT (EQT Corporation) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям CPAY по среднегодовой доходности: 3.48% против 9.01% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам EQT и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between EQT and CPAY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between EQT and CPAY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$33.12B
CPAY:
$23.89B
EQT:
$5.40
CPAY:
$16.74
EQT:
9.81
CPAY:
20.85
EQT:
0.08
CPAY:
1.94
EQT:
3.28
CPAY:
5.13
EQT:
1.32
CPAY:
6.81
EQT:
$10.03B
CPAY:
$4.78B
EQT:
$6.43B
CPAY:
$2.57B
EQT:
$7.48B
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. CPAY — Ранг доходности на риск
EQT
CPAY
Сравнение EQT c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.13 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.28 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.09 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и CPAY
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -50.13% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -27.27% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -34.54% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -41.63% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -50.13% | -38.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -10.41% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -13.33% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 12.42% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и CPAY
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 7.95%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 14.65% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 29.92% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 37.68% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 32.40% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 32.93% | +15.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и CPAY
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и CPAY
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and CPAY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор