Сравнение EQT с BLD
EQT (EQT Corporation) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 3.48% против 27.03% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам EQT и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between EQT and BLD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.19 |
The correlation between EQT and BLD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$33.12B
BLD:
$11.22B
EQT:
$5.40
BLD:
$17.76
EQT:
9.81
BLD:
22.47
EQT:
0.08
BLD:
1.09
EQT:
3.28
BLD:
2.01
EQT:
1.32
BLD:
4.67
EQT:
$10.03B
BLD:
$5.62B
EQT:
$6.43B
BLD:
$1.62B
EQT:
$7.48B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. BLD — Ранг доходности на риск
EQT
BLD
Сравнение EQT c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.88 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.24 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.63 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и BLD
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -52.26% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -39.12% | +17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -42.41% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -49.39% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -52.26% | -36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -27.57% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -15.08% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 15.32% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и BLD
EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.82% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 33.80% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 43.58% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 41.39% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 42.77% | +6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и BLD
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и BLD
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and BLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (7.95%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор