Сравнение EQNR с HGRAF
EQNR (Equinor ASA) and HGRAF (HydroGraph Clean Power Inc) are both stocks. EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HGRAF operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, EQNR returned 19.08%/yr vs 291.76%/yr for HGRAF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQNR и HGRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQNR показывает доходность 62.89%, что значительно ниже, чем у HGRAF с доходностью 153.16%.
EQNR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 62.89%
- 6 месяцев
- 66.70%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
HGRAF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 153.16%
- 6 месяцев
- 127.96%
- 1 год
- 2,815.15%
- 3 года*
- 291.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQNR и HGRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 62.89% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 29.96% |
HGRAF HydroGraph Clean Power Inc | 153.16% | 1,340.49% | 85.77% | -36.80% | -45.57% |
Correlation
The correlation between EQNR and HGRAF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
EQNR:
$94.11B
HGRAF:
$1.65B
EQNR:
$2.15
HGRAF:
-$0.04
EQNR:
0.93
HGRAF:
16.52K
EQNR:
2.16
HGRAF:
34.05
EQNR:
$104.23B
HGRAF:
$90.39K
EQNR:
$36.46B
HGRAF:
-$5.70M
EQNR:
$39.36B
HGRAF:
-$12.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQNR vs. HGRAF — Ранг доходности на риск
EQNR
HGRAF
Сравнение EQNR c HGRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQNR | HGRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 57.30 | -53.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 108.61 | -102.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQNR | HGRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 19.49 | -17.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EQNR и HGRAF
Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки HGRAF в -74.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и HGRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQNR | HGRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -74.81% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.72% | -49.82% | +32.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -51.71% | +24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -41.70% | +31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -40.48% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 26.23% | -15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQNR и HGRAF
Текущая волатильность для Equinor ASA (EQNR) составляет 10.45%, в то время как у HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что EQNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQNR | HGRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 16.14% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.68% | 77.26% | -47.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 146.72% | -110.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.86% | 138.93% | -105.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.26% | 138.93% | -102.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNR и HGRAF
Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как HGRAF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 3.99% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% |
HGRAF HydroGraph Clean Power Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQNR и HGRAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и HydroGraph Clean Power Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQNR and HGRAF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGRAF has higher volatility (16.14%) compared to EQNR (10.45%). In terms of maximum drawdown, EQNR dropped -66.77% vs HGRAF's -74.81%.
HGRAF currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQNR и HGRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор