PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNR с FDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с FDY.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EQNR (Equinor ASA) and FDY.TO (Faraday Copper Corp.) are both stocks. EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FDY.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, EQNR returned 19.13%/yr vs 53.49%/yr for FDY.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQNR и FDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Faraday Copper Corp. (FDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQNR торгуется в USD, в то время как FDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 62.89%, что значительно ниже, чем у FDY.TO с доходностью 101.10%.

EQNR

1 день
1.79%
1 месяц
3.53%
С начала года
62.89%
6 месяцев
66.70%
1 год
61.85%
3 года*
19.08%
5 лет*
19.13%
10 лет*
—

FDY.TO

1 день
2.29%
1 месяц
3.72%
С начала года
101.10%
6 месяцев
157.95%
1 год
593.50%
3 года*
95.22%
5 лет*
53.49%
10 лет*
48.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQNR и FDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQNR
Equinor ASA		62.89%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		101.10%286.57%8.29%19.51%-33.18%216.82%36.57%-6.13%-47.80%

Correlation

The correlation between EQNR and FDY.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$94.11B

FDY.TO:

CA$1.46B

EPS

EQNR:

$2.15

FDY.TO:

-CA$0.12

Коэффициент P/B

EQNR:

2.16

FDY.TO:

9.46

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$104.23B

FDY.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$36.46B

FDY.TO:

-CA$322.61K

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$39.36B

FDY.TO:

-CA$33.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinor ASA

Faraday Copper Corp.

Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с VDEEQNR с SMNEY
Часто сравнивают с FDY.TO:
FDY.TO с NVDAFDY.TO с SPYFDY.TO с SPMOFDY.TO с COPXFDY.TO с HGRAFFDY.TO с XEF.TOFDY.TO с SLAB

Доходность на риск

EQNR vs. FDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDY.TO
Ранг доходности на риск FDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDY.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNR c FDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Faraday Copper Corp. (FDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNRFDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
8.62

-6.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
5.59

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.71

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

17.47

-13.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

60.00

-53.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNR vs. FDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа FDY.TO равного 8.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и FDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNRFDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

8.62

-6.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EQNR и FDY.TO

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки FDY.TO в -99.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и FDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQNRFDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-99.04%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.72%

-34.27%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-48.74%

+21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-65.83%

+30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-16.45%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-39.91%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

9.96%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и FDY.TO

Текущая волатильность для Equinor ASA (EQNR) составляет 10.45%, в то время как у Faraday Copper Corp. (FDY.TO) волатильность равна 24.67%. Это указывает на то, что EQNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQNRFDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

24.67%

-14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

55.81%

-26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

69.61%

-33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

66.11%

-32.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.26%

103.88%

-67.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и FDY.TO

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как FDY.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNR
Equinor ASA		3.99%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%0.00%0.00%0.00%
FDY.TO
Faraday Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%28.29%49.11%93.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и FDY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Faraday Copper Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
27.82B
0
(EQNR) Общая выручка
(FDY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EQNR значения в USD, FDY.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

EQNR and FDY.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQNR и FDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор