Сравнение EQIX с VTMX
EQIX (Equinix, Inc.) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EQIX in REIT - Specialty, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, EQIX returned 18.86% vs 24.08% for VTMX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQIX и VTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQIX показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у VTMX с доходностью 13.79%.
EQIX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.29%
VTMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQIX и VTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 40.16% | -16.88% | 19.45% | 3.79% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 13.79% | 23.05% | -33.97% | 24.27% |
Correlation
The correlation between EQIX and VTMX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
EQIX:
$104.92B
VTMX:
$2.94B
EQIX:
$14.46
VTMX:
$3.84
EQIX:
73.49
VTMX:
8.93
EQIX:
2.52
VTMX:
1.52
EQIX:
11.05
VTMX:
9.85
EQIX:
7.34
VTMX:
1.03
EQIX:
$9.46B
VTMX:
$297.41M
EQIX:
$4.85B
VTMX:
$271.33M
EQIX:
$3.76B
VTMX:
$233.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQIX vs. VTMX — Ранг доходности на риск
EQIX
VTMX
Сравнение EQIX c VTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinix, Inc. (EQIX) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIX | VTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.69 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.63 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIX | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EQIX и VTMX
Максимальная просадка EQIX за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки VTMX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIX и VTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQIX | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -45.62% | -53.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.01% | -14.31% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -11.34% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.65% | -21.29% | -31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 5.26% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIX и VTMX
Текущая волатильность для Equinix, Inc. (EQIX) составляет 5.20%, в то время как у Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что EQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQIX | VTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.69% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 18.63% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 24.02% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 30.55% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 30.55% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIX и VTMX
Дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTMX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.85% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. | 2.41% | 2.62% | 2.79% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQIX и VTMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinix, Inc. и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQIX and VTMX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMX has higher volatility (5.69%) compared to EQIX (5.20%). In terms of maximum drawdown, EQIX dropped -99.44% vs VTMX's -45.62%.
VTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQIX и VTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор