Сравнение EOG с PYPL
EOG (EOG Resources, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, EOG returned 8.97%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 8.97% против 1.25% соответственно.
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам EOG и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between EOG and PYPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between EOG and PYPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOG:
$74.98B
PYPL:
$37.96B
EOG:
$10.16
PYPL:
$5.31
EOG:
13.79
PYPL:
7.78
EOG:
1.75
PYPL:
0.38
EOG:
3.23
PYPL:
1.17
EOG:
2.43
PYPL:
1.90
EOG:
$23.48B
PYPL:
$33.73B
EOG:
$11.38B
PYPL:
$15.56B
EOG:
$14.73B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. PYPL — Ранг доходности на риск
EOG
PYPL
Сравнение EOG c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.87 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.55 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -1.11 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.74 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EOG и PYPL
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -87.30% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -49.92% | +31.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -57.34% | +33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -87.30% | +53.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -87.30% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -86.51% | +80.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -35.69% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 27.99% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и PYPL
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.73% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 31.69% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 39.14% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 42.09% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 38.78% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и PYPL
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и PYPL
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and PYPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.04%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs PYPL's -87.30%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор