PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOG с NVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EOG (EOG Resources, Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, EOG returned 15.89%/yr vs 40.23%/yr for NVT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOG и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 35.78%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 61.19%.

EOG

1 день
1.72%
1 месяц
7.78%
С начала года
35.78%
6 месяцев
28.90%
1 год
27.26%
3 года*
10.24%
5 лет*
15.89%
10 лет*
8.97%

NVT

1 день
0.58%
1 месяц
-3.61%
С начала года
61.19%
6 месяцев
53.45%
1 год
142.75%
3 года*
52.77%
5 лет*
40.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOG и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EOG
EOG Resources, Inc.		35.78%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-25.96%
NVT
nVent Electric plc		61.19%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%

Correlation

The correlation between EOG and NVT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.30

The correlation between EOG and NVT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$74.98B

NVT:

$26.86B

EPS

EOG:

$10.16

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

EOG:

13.79

NVT:

54.65

Коэффициент PEG

EOG:

1.75

NVT:

1.32

Коэффициент P/S

EOG:

3.23

NVT:

6.21

Коэффициент P/B

EOG:

2.43

NVT:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.48B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$11.38B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$14.73B

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

nVent Electric plc

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с VOO
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

EOG vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOGNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.53

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.98

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

8.48

-7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

29.48

-26.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOG vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOGNVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.53

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.13

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EOG и NVT

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOGNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-56.18%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-16.93%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-46.67%

+22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-46.67%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.13%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-11.83%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

4.86%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и NVT

Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.04%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOGNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

11.44%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

31.94%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

40.76%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

35.96%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.14%

38.38%

+0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и NVT

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности NVT в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.88%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.76B
1.24B
(EOG) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
35.9%
Активы портфеля
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

EOG and NVT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (11.44%) compared to EOG (8.04%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOG и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор